สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR GOVT ETF UNITS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ค. 2555
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000GOVT2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.94%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
A
Australia 1.0% 21-NOV-2031
2.54%
A
Australia 4.5% 21-APR-2033
2.50%
A
Australia 0.5% 21-SEP-2026
2.45%
A
Australia 4.75% 21-APR-2027
2.45%
A
Australia 1.25% 21-MAY-2032
2.44%
A
Australia 2.5% 21-MAY-2030
2.35%
A
Australia 3.25% 21-APR-2029
2.31%
A
Australia 3.75% 21-MAY-2034
2.29%
A
Australia 1.5% 21-JUN-2031
2.29%
A
Australia 3.0% 21-NOV-2033
2.25%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก23.87%
111 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
30 ธ.ค. 2024
31 ธ.ค. 2024
13 ม.ค. 2025
0.155
ระหว่างกาล
27 ก.ย. 2024
30 ก.ย. 2024
14 ต.ค. 2024
0.144
ระหว่างกาล
27 มิ.ย. 2024
28 มิ.ย. 2024
12 ก.ค. 2024
0.128
ประจำปี
27 มี.ค. 2024
28 มี.ค. 2024
12 เม.ย. 2024
0.046
ระหว่างกาล
28 ธ.ค. 2023
29 ธ.ค. 2023
11 ม.ค. 2024
0.037
ระหว่างกาล
28 ก.ย. 2023
29 ก.ย. 2023
13 ต.ค. 2023
0.060
ระหว่างกาล
29 มิ.ย. 2023
30 มิ.ย. 2023
12 ก.ค. 2023
0.091
ประจำปี