ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 พ.ค. 2566
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.65%
สาธารณูปโภค52.70%
ระบบขนส่ง28.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12.44%
การเงิน4.31%
การสื่อสาร1.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.11%
บริการผู้บริโภค0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.35%
เงินสด0.38%
อื่นๆ−0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ71.46%
ยุโรป15.04%
โอเชียเนีย7.76%
เอเชีย5.73%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GLIN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 52.71% และ Transportation โดยมีหุ้น 28.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GLIN มีการถือครองสูงสุดใน NextEra Energy, Inc. และ Transurban Group Ltd. โดยครอบครอง 5.50% และ 4.79% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GLIN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 AUD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 AUD ในการปันผล
GLIN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.40 B AUD เพิ่มขึ้น 7.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GLIN สำหรับ 574.05 M AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GLIN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.94% เงินปันผลล่าสุด(11 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.23 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น GLIN ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GLIN คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GLIN จะอ้างอิงตาม FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GLIN ลงทุนในหุ้น
ราคา GLIN เพิ่มขึ้น 3.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GLIN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.75% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.75% ภายในหนึ่งปี
GLIN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.32%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้