สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vaneck Global Defence ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.ย. 2567
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000347932
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์72.09%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.48%
การผลิตของผู้ผลิต5.48%
บริการเชิงพาณิชย์2.89%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ48.96%
ยุโรป31.77%
เอเชีย15.17%
ตะวันออกกลาง4.10%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFND ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 72.09% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DFND มีการถือครองสูงสุดใน Thales SA และ Leonardo SpA โดยครอบครอง 8.28% และ 7.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFND สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 283.32 M AUD เพิ่มขึ้น 25.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFND สำหรับ 211.34 M AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFND จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.08% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DFND ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
DFND จะอ้างอิงตาม MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFND ลงทุนในหุ้น
ราคา DFND เพิ่มขึ้น 7.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 84.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 65.83% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 65.83% ภายในหนึ่งปี
DFND ซื้อขายที่ราคา Premium (2.36%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้