Vaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETF

Vaneck Global Defence ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪258.96 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪198.44 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.08%
Discount/Premium ต่อ NAV
−3.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Vaneck Global Defence ETF


ผู้ออก
Van Eck Associates Corp.
แบรนด์
VanEck
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.ย. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Associates Corp.
ตัวระบุ
2
ISIN AU0000347932

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ในหลายๆธีม
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.99%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.96%
การผลิตของผู้ผลิต4.90%
บริการเชิงพาณิชย์2.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.01%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
51%29%5%13%
อเมริกาเหนือ51.32%
ยุโรป29.16%
เอเชีย13.54%
ตะวันออกกลาง5.98%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DFND ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 71.57% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.96% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DFND มีการถือครองสูงสุดใน RTX Corporation และ Thales SA โดยครอบครอง 8.21% และ 7.91% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFND สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪258.96 M‬ AUD เพิ่มขึ้น 2.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFND สำหรับ ‪198.44 M‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFND จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.08% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DFND ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
DFND จะอ้างอิงตาม MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFND ลงทุนในหุ้น
ราคา DFND เพิ่มขึ้น 11.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 67.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 65.22% ภายในหนึ่งปี
DFND ซื้อขายที่ราคา Premium (3.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้