Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ย. 2566
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295180
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.88%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
1GOV มีการถือครองสูงสุดใน Australia 2.75% 21-NOV-2029 และ Australia 3.25% 21-APR-2029 โดยครอบครอง 11.05% และ 9.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
1GOV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 AUD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 AUD ในการปันผล
1GOV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 22.98 M AUD เพิ่มขึ้น 0.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 1GOV สำหรับ 11.39 M AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 1GOV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.65% เงินปันผลล่าสุด(16 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น 1GOV ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
1GOV จะอ้างอิงตาม S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
1GOV ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 1GOV ลดลง −0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 1GOV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.39% ภายในหนึ่งปี
1GOV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้