สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ต.ค. 2552
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS72201R8824
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.75%
เงินสด0.25%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ZROZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.88 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.74 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.91% เพิ่มขึ้น
ZROZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.60 B USD ลดลง 4.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ZROZ สำหรับ 132.23 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ZROZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.96% เงินปันผลล่าสุด(5 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.88 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ZROZ ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZROZ คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZROZ จะอ้างอิงตาม ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZROZ ลงทุนในพันธบัตร
ราคา ZROZ ลดลง −4.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZROZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.35% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.66% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.35% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.66% ภายในหนึ่งปี