สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Materials Select Sector SPDR Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2541
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y1001
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.89%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ68.88%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
กองทุนรวม0.09%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ76.10%
ยุโรป23.90%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XLB ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 68.88% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 28.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XLB มีการถือครองสูงสุดใน Linde plc และ Newmont Corporation โดยครอบครอง 16.63% และ 7.84% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XLB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.43 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.44 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.10% ลดลง
XLB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.56 B USD ลดลง 0.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XLB สำหรับ 353.47 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XLB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.95% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.43 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น XLB ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 1998 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XLB คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XLB จะอ้างอิงตาม S&P Materials Select Sector โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XLB ลงทุนในหุ้น
ราคา XLB ลดลง −2.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XLB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.87% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −7.73% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.87% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −7.73% ภายในหนึ่งปี
XLB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้