สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
U.S. Global Investors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.11%
การผลิตของผู้ผลิต12.89%
การเงิน3.32%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
กองทุนรวม0.11%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ84.46%
ยุโรป10.98%
โอเชียเนีย2.56%
เอเชีย2.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
WAR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 52.57% และ Technology Services โดยมีหุ้น 30.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WAR มีการถือครองสูงสุดใน F5, Inc. และ Huntington Ingalls Industries, Inc. โดยครอบครอง 7.67% และ 7.37% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WAR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.68 M USD เพิ่มขึ้น 31.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WAR สำหรับ 10.22 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี WAR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น WAR ออกโดย U.S. Global Investors, Inc. ภายใต้แบรนด์ US Global ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WAR คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WAR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WAR ลงทุนในหุ้น
ราคา WAR เพิ่มขึ้น 2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.81% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WAR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.57% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.57% ภายในหนึ่งปี
WAR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้