U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪8.97 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪7.57 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪350.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


ผู้ออก
แบรนด์
US Global
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
U.S. Global Investors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
เทคโนโลยีทั่วไป
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.80%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์65.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.44%
การผลิตของผู้ผลิต8.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.20%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%74%11%3%6%
อเมริกาเหนือ74.17%
ยุโรป11.33%
เอเชีย6.52%
โอเชียเนีย4.78%
ตะวันออกกลาง3.21%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


WAR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 65.00% และ Technology Services โดยมีหุ้น 25.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WAR มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ AeroVironment, Inc. โดยครอบครอง 8.86% และ 7.67% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WAR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪8.97 M‬ USD เพิ่มขึ้น 27.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WAR สำหรับ ‪7.57 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี WAR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น WAR ออกโดย U.S. Global Investors, Inc. ภายใต้แบรนด์ US Global ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WAR คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WAR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WAR ลงทุนในหุ้น
ราคา WAR เพิ่มขึ้น 13.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 30.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WAR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.14% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.73% ภายในหนึ่งปี
WAR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้