Vident U.S. Equity Strategy ETFVident U.S. Equity Strategy ETFVident U.S. Equity Strategy ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪634.72 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−15.74 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.47%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.55 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ Vident U.S. Equity Strategy ETF


ผู้ออก
MM VAM LLC
แบรนด์
Vident
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ม.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Vident Core U.S. Stock Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Vident Advisory LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US26922A5039

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การค้าปลีก
หุ้น99.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี25.14%
การเงิน12.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.22%
การค้าปลีก10.98%
การผลิตของผู้ผลิต6.66%
บริการผู้บริโภค4.60%
บริการเชิงพาณิชย์3.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.92%
ระบบขนส่ง1.82%
แร่พลังงาน1.18%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.14%
สาธารณูปโภค1.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.08%
การสื่อสาร0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VUSE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 25.14% และ Finance โดยมีหุ้น 12.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VUSE มีการถือครองสูงสุดใน Alphabet Inc. Class A และ Walmart Inc. โดยครอบครอง 3.16% และ 2.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VUSE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 175.57% ลดลง
VUSE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪634.72 M‬ USD ลดลง 2.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VUSE สำหรับ ‪−15.74 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VUSE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.47% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VUSE ออกโดย MM VAM LLC ภายใต้แบรนด์ Vident ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VUSE คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VUSE จะอ้างอิงตาม Vident Core U.S. Stock Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VUSE ลงทุนในหุ้น
ราคา VUSE ลดลง −0.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VUSE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.60% ภายในหนึ่งปี
VUSE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้