สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 เม.ย. 2552
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
The Vanguard Group, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220427184
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น95.01%
การเงิน18.54%
การผลิตของผู้ผลิต10.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.61%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.11%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.01%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.76%
บริการผู้บริโภค3.52%
สาธารณูปโภค3.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.41%
การค้าปลีก3.11%
บริการเชิงพาณิชย์3.07%
บริการการกระจายสินค้า2.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.62%
ระบบขนส่ง2.55%
แร่พลังงาน1.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.98%
การสื่อสาร0.83%
อื่นๆ0.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.99%
เงินสด4.47%
UNIT0.30%
อื่นๆ0.16%
กองทุนรวม0.04%
องค์กร0.01%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย41.59%
ยุโรป32.00%
อเมริกาเหนือ17.05%
โอเชียเนีย4.81%
ตะวันออกกลาง2.76%
แอฟริกา0.95%
ลาตินอเมริกา0.84%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VSS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.54% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
VSS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.74 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.54 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 242.81% ลดลง
VSS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.73 B USD เพิ่มขึ้น 4.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VSS สำหรับ −289.37 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VSS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.74% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.74 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VSS ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VSS คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VSS จะอ้างอิงตาม FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VSS ลงทุนในหุ้น
ราคา VSS เพิ่มขึ้น 4.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VSS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.35% ภายในหนึ่งปี
VSS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้