สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Virtus Private Credit Strategy ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Virtus Advisers LLC
ผู้จัดจำหน่าย
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อื่นๆ
การเงิน
กองทุนรวม
หุ้น48.82%
อื่นๆ33.78%
การเงิน15.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ51.18%
กองทุนรวม49.58%
เงินสด1.59%
Rights & Warrants0.01%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VPC มีการถือครองสูงสุดใน OFS Credit Company Inc และ Oxford Lane Capital Corp โดยครอบครอง 4.37% และ 4.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VPC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.50 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.64 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 27.45% ลดลง
VPC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 52.76 M USD ลดลง 3.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VPC สำหรับ 13.98 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VPC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 13.17% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.50 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VPC ออกโดย Virtus Investment Partners, Inc. ภายใต้แบรนด์ Virtus ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VPC คือ 9.86% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 9.86% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VPC จะอ้างอิงตาม Indxx Private Credit Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VPC ลงทุนในกองทุน
ราคา VPC ลดลง −9.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −16.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VPC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −7.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −7.17% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.33% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −7.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −7.17% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.33% ภายในหนึ่งปี
VPC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้