สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vontobel International Equity Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Vontobel Asset Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7237
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.16%
การเงิน16.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.77%
การผลิตของผู้ผลิต6.41%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.95%
บริการเชิงพาณิชย์4.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.82%
บริการการกระจายสินค้า3.26%
สาธารณูปโภค3.18%
บริการผู้บริโภค2.80%
การค้าปลีก1.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.53%
เงินสด0.53%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป62.02%
เอเชีย20.76%
อเมริกาเหนือ15.37%
ลาตินอเมริกา1.85%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VNIE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.19% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
VNIE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Galderma Group AG โดยครอบครอง 5.04% และ 4.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VNIE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.99 M USD ลดลง 0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VNIE สำหรับ 10.32 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี VNIE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น VNIE ออกโดย Vontobel Holding AG ภายใต้แบรนด์ Vontobel ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VNIE คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VNIE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VNIE ลงทุนในหุ้น
VNIE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้