Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETFHarbor AlphaEdge Large Cap Value ETFHarbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.06 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.73 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.73%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪225.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Harbor
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Harbor Capital Advisors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.67%
การเงิน29.43%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.19%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.60%
แร่พลังงาน7.23%
บริการผู้บริโภค6.18%
การค้าปลีก5.29%
การผลิตของผู้ผลิต5.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.39%
การสื่อสาร3.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.02%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.57%
บริการเชิงพาณิชย์1.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.27%
สาธารณูปโภค1.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.99%
บริการการกระจายสินค้า0.49%
ระบบขนส่ง0.46%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
เงินสด0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
92%7%
อเมริกาเหนือ92.59%
ยุโรป7.41%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VLLU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.43% และ Health Technology โดยมีหุ้น 9.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VLLU มีการถือครองสูงสุดใน Gilead Sciences, Inc. และ Flex Ltd โดยครอบครอง 3.32% และ 3.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VLLU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 770.41% ลดลง
VLLU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪5.06 M‬ USD ลดลง 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VLLU สำหรับ ‪2.73 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VLLU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.73% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น VLLU ออกโดย ORIX Corp. ภายใต้แบรนด์ Harbor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VLLU คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VLLU จะอ้างอิงตาม Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VLLU ลงทุนในหุ้น
ราคา VLLU ลดลง −0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VLLU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.04% ภายในหนึ่งปี
VLLU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้