สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Sprott Uranium Miners ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Sprott Asset Management USA, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P3038
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
กองทุนรวม
หุ้น89.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน89.67%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ10.33%
กองทุนรวม10.26%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ64.08%
เอเชีย17.80%
โอเชียเนีย14.39%
ยุโรป3.73%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
URNM มีการถือครองสูงสุดใน Cameco Corporation และ National Atomic Company Kazatomprom JSC Sponsored GDR RegS โดยครอบครอง 17.41% และ 12.50% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
URNM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.28 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.75 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.99% ลดลง
URNM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.80 B USD เพิ่มขึ้น 26.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ URNM สำหรับ −84.11 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี URNM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.19% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น URNM ออกโดย Sprott, Inc. ภายใต้แบรนด์ Sprott ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ URNM คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
URNM จะอ้างอิงตาม North Shore Global Uranium Mining Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
URNM ลงทุนในหุ้น
ราคา URNM เพิ่มขึ้น 26.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 41.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา URNM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 25.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.52% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 25.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 25.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.52% ภายในหนึ่งปี
URNM ซื้อขายที่ราคา Premium (1.60%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้