สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares UltraPro MidCap400
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.พ. 2553
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US74347X8157
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เงินสด
หุ้น67.22%
การเงิน14.31%
การผลิตของผู้ผลิต8.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.49%
การค้าปลีก3.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.18%
บริการผู้บริโภค2.53%
ระบบขนส่ง2.44%
บริการการกระจายสินค้า1.85%
สาธารณูปโภค1.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.79%
บริการเชิงพาณิชย์1.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.74%
แร่พลังงาน1.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.39%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.07%
การสื่อสาร0.31%
อื่นๆ0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ32.78%
เงินสด32.29%
องค์กร0.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.95%
ยุโรป2.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UMDD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 14.31% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 8.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
UMDD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.90% ลดลง
UMDD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 31.45 M USD เพิ่มขึ้น 9.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UMDD สำหรับ −7.49 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UMDD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.87% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.08 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น UMDD ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UMDD คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UMDD จะอ้างอิงตาม S&P Mid Cap 400 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UMDD ลงทุนในหุ้น
ราคา UMDD เพิ่มขึ้น 9.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UMDD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.74% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.74% ภายในหนึ่งปี
UMDD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้