สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Thrivent Ultra Short Bond ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Thrivent Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร81.13%
Securitized32.13%
รัฐบาล5.23%
เงินสด2.40%
Futures−20.89%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ81.65%
ยุโรป13.55%
เอเชีย2.71%
โอเชียเนีย2.09%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TUSB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 81.13% และ Securitized โดยมีหุ้น 32.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TUSB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.54% ลดลง
TUSB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 193.10 M USD เพิ่มขึ้น 4.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TUSB สำหรับ 171.59 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TUSB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.78% เงินปันผลล่าสุด(28 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.17 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TUSB ออกโดย Thrivent Financial for Lutherans ภายใต้แบรนด์ Thrivent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TUSB คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TUSB จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TUSB ลงทุนในพันธบัตร
TUSB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้