Truth Social American Security & Defense ETFTruth Social American Security & Defense ETFTruth Social American Security & Defense ETF

Truth Social American Security & Defense ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪12.15 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪12.66 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪490.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ Truth Social American Security & Defense ETF


ผู้ออก
Yorkville America LLC
แบรนด์
Truth Social
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ธ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Yorkville America Equities LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Pine Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US89844T1097

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ในทางอุตสาหกรรม
เฉพาะกลุ่ม
ยานอวกาศ & การป้องกัน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี42.71%
บริการเชิงพาณิชย์1.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.82%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.35%
เงินสด2.35%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TSSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 52.87% และ Technology Services โดยมีหุ้น 42.71% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TSSD มีการถือครองสูงสุดใน RTX Corporation และ Lockheed Martin Corporation โดยครอบครอง 9.08% และ 7.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TSSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪12.15 M‬ USD ลดลง 3.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TSSD สำหรับ ‪12.66 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TSSD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TSSD ออกโดย Yorkville America LLC ภายใต้แบรนด์ Truth Social ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TSSD คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TSSD จะอ้างอิงตาม Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TSSD ลงทุนในหุ้น
ราคา TSSD ลดลง −5.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TSSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.70% ภายในหนึ่งปี
TSSD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้