Timothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪241.44 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪74.96 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.02%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.52%

เกี่ยวกับ Timothy Plan US Small Cap Core ETF


ผู้ออก
Timothy Partners Ltd.
แบรนด์
Timothy
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Timothy Partners Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ความผันผวนต่ำ
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ความผันผวน
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.83%
การเงิน25.91%
การผลิตของผู้ผลิต9.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.68%
สาธารณูปโภค6.97%
บริการเชิงพาณิชย์5.35%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.25%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.57%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.08%
บริการผู้บริโภค3.42%
ระบบขนส่ง2.81%
การค้าปลีก2.52%
แร่พลังงาน2.16%
บริการการกระจายสินค้า2.16%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.42%
อื่นๆ0.21%
การสื่อสาร0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%99%0.5%
อเมริกาเหนือ99.35%
ยุโรป0.51%
ลาตินอเมริกา0.14%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TPSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.91% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TPSC มีการถือครองสูงสุดใน Black Hills Corporation และ Avista Corporation โดยครอบครอง 0.49% และ 0.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TPSC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง ‪8.76 K‬% ลดลง
TPSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪241.44 M‬ USD ลดลง 0.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TPSC สำหรับ ‪74.96 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TPSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.02% เงินปันผลล่าสุด(10 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.00 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TPSC ออกโดย Timothy Partners Ltd. ภายใต้แบรนด์ Timothy ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TPSC คือ 0.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TPSC จะอ้างอิงตาม Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TPSC ลงทุนในหุ้น
ราคา TPSC ลดลง −2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TPSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.76% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.64% ภายในหนึ่งปี
TPSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้