สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Timothy Plan US Small Cap Core ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Timothy Partners Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US8874323426
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.85%
การเงิน25.72%
การผลิตของผู้ผลิต9.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.17%
สาธารณูปโภค6.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.87%
บริการเชิงพาณิชย์5.19%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.68%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.40%
บริการผู้บริโภค3.42%
ระบบขนส่ง2.98%
การค้าปลีก2.48%
บริการการกระจายสินค้า2.22%
แร่พลังงาน2.19%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.66%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.20%
อื่นๆ0.21%
การสื่อสาร0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.38%
ยุโรป0.49%
ลาตินอเมริกา0.13%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TPSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.72% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.63% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TPSC มีการถือครองสูงสุดใน Black Hills Corporation และ New Jersey Resources Corporation โดยครอบครอง 0.48% และ 0.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TPSC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 23.02 K% ลดลง
TPSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 276.25 M USD ลดลง 0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TPSC สำหรับ 66.90 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TPSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.02% เงินปันผลล่าสุด(9 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.00 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TPSC ออกโดย Timothy Partners Ltd. ภายใต้แบรนด์ Timothy ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TPSC คือ 0.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TPSC จะอ้างอิงตาม Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TPSC ลงทุนในหุ้น
ราคา TPSC เพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TPSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.84% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.84% ภายในหนึ่งปี
TPSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้