สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ก.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Timothy Partners Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322840
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.77%
การเงิน12.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.50%
การผลิตของผู้ผลิต9.50%
สาธารณูปโภค9.47%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.66%
การค้าปลีก4.29%
แร่พลังงาน4.22%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.12%
บริการการกระจายสินค้า2.85%
ระบบขนส่ง2.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.48%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.39%
บริการเชิงพาณิชย์2.02%
บริการผู้บริโภค1.66%
อื่นๆ0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.23%
เงินสด0.23%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.02%
ยุโรป2.98%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TPLE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 12.60% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TPLE มีการถือครองสูงสุดใน Seagate Technology Holdings PLC และ Evergy, Inc. โดยครอบครอง 0.87% และ 0.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TPLE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 90.27% เพิ่มขึ้น
TPLE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 17.82 M USD ลดลง 0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TPLE สำหรับ −49.77 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TPLE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.95% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TPLE ออกโดย Timothy Partners Ltd. ภายใต้แบรนด์ Timothy ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TPLE คือ 0.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TPLE จะอ้างอิงตาม Victory US Large Mid Cap Long Cash Volatility Weighted BRI Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TPLE ลงทุนในหุ้น
ราคา TPLE ลดลง −0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.34% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TPLE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.99% ภายในหนึ่งปี
TPLE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้