Timothy Plan International ETFTimothy Plan International ETFTimothy Plan International ETF

Timothy Plan International ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪204.36 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪46.68 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.52%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.65 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%

เกี่ยวกับ Timothy Plan International ETF


ผู้ออก
Timothy Partners Ltd.
แบรนด์
Timothy
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Victory International Volatility Weighted BRI
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Timothy Partners Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US8874323343

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ความผันผวนต่ำ
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ความผันผวน
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.85%
การเงิน26.39%
สาธารณูปโภค9.02%
การผลิตของผู้ผลิต8.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.28%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.11%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.38%
แร่พลังงาน4.95%
ระบบขนส่ง4.82%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.11%
การค้าปลีก4.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.03%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.72%
บริการเชิงพาณิชย์2.30%
การสื่อสาร1.79%
บริการการกระจายสินค้า1.77%
บริการผู้บริโภค0.51%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.30%
อื่นๆ0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%12%49%0.9%30%
ยุโรป49.56%
เอเชีย30.84%
อเมริกาเหนือ12.69%
โอเชียเนีย6.05%
ตะวันออกกลาง0.85%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TPIF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.39% และ Utilities โดยมีหุ้น 9.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
TPIF มีการถือครองสูงสุดใน CLP Holdings Limited และ Power Assets Holdings Limited โดยครอบครอง 0.78% และ 0.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TPIF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 96.11% เพิ่มขึ้น
TPIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪204.36 M‬ USD เพิ่มขึ้น 7.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TPIF สำหรับ ‪46.68 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TPIF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.52% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TPIF ออกโดย Timothy Partners Ltd. ภายใต้แบรนด์ Timothy ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TPIF คือ 0.62% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.62% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TPIF จะอ้างอิงตาม Victory International Volatility Weighted BRI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TPIF ลงทุนในหุ้น
ราคา TPIF เพิ่มขึ้น 4.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 35.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TPIF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 36.20% ภายในหนึ่งปี
TPIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้