สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ก.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Timothy Partners Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
การเงิน
หุ้น99.47%
สาธารณูปโภค21.33%
การเงิน12.28%
แร่พลังงาน9.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.00%
การผลิตของผู้ผลิต7.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.40%
บริการการกระจายสินค้า4.99%
ระบบขนส่ง4.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.93%
บริการผู้บริโภค1.80%
การค้าปลีก1.50%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.53%
เงินสด0.53%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.23%
ยุโรป1.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TPHE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 21.33% และ Finance โดยมีหุ้น 12.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TPHE มีการถือครองสูงสุดใน Seagate Technology Holdings PLC และ Evergy, Inc. โดยครอบครอง 1.84% และ 1.64% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TPHE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 81.01% เพิ่มขึ้น
TPHE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 24.64 M USD ลดลง 2.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TPHE สำหรับ −39.78 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TPHE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.10% เงินปันผลล่าสุด(7 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TPHE ออกโดย Timothy Partners Ltd. ภายใต้แบรนด์ Timothy ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TPHE คือ 0.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TPHE จะอ้างอิงตาม Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TPHE ลงทุนในหุ้น
ราคา TPHE เพิ่มขึ้น 1.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TPHE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.54% ภายในหนึ่งปี
TPHE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้