ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪140.87 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−5.65 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.98%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.65 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%

เกี่ยวกับ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF


ผู้ออก
ProShare Advisors LLC
แบรนด์
ProShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มี.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5084

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
หุ้น99.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม40.81%
สาธารณูปโภค38.78%
การเงิน8.17%
ระบบขนส่ง7.99%
การสื่อสาร2.56%
บริการการกระจายสินค้า0.44%
แร่พลังงาน0.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.10%
บริการผู้บริโภค0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.82%
กองทุนรวม0.45%
เงินสด0.37%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%0.7%68%22%4%
อเมริกาเหนือ68.52%
ยุโรป22.87%
เอเชีย4.45%
โอเชียเนีย3.42%
ลาตินอเมริกา0.74%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TOLZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Industrial Services โดยมีหุ้น 40.81% และ Utilities โดยมีหุ้น 38.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TOLZ มีการถือครองสูงสุดใน Enbridge Inc. และ VINCI SA โดยครอบครอง 7.53% และ 4.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TOLZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.16 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 79.91% เพิ่มขึ้น
TOLZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪140.87 M‬ USD ลดลง 0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TOLZ สำหรับ ‪−5.65 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TOLZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.98% เงินปันผลล่าสุด(1 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น TOLZ ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TOLZ คือ 0.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TOLZ จะอ้างอิงตาม DJ Brookfield Global Infrastructure Composite โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TOLZ ลงทุนในหุ้น
ราคา TOLZ ลดลง −0.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TOLZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.07% ภายในหนึ่งปี
TOLZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้