สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 มิ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
ผู้จัดจำหน่าย
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.77%
การเงิน20.72%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.35%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.86%
การผลิตของผู้ผลิต10.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.38%
บริการผู้บริโภค5.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.22%
การค้าปลีก3.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.62%
บริการเชิงพาณิชย์2.51%
ระบบขนส่ง2.51%
แร่พลังงาน2.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.06%
สาธารณูปโภค1.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.61%
บริการการกระจายสินค้า0.90%
อื่นๆ0.54%
การสื่อสาร0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.23%
กองทุนรวม0.21%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.09%
ยุโรป1.58%
ตะวันออกกลาง0.33%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TMSL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.72% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.35% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TMSL มีการถือครองสูงสุดใน Popular, Inc. และ MKS Inc. โดยครอบครอง 1.30% และ 1.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TMSL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 33.07% เพิ่มขึ้น
TMSL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 951.49 M USD เพิ่มขึ้น 4.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TMSL สำหรับ 657.10 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TMSL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.41% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TMSL ออกโดย T. Rowe Price Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ T. Rowe Price ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TMSL คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TMSL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TMSL ลงทุนในหุ้น
ราคา TMSL ลดลง −2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TMSL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.64% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.64% ภายในหนึ่งปี
TMSL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้