FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪280.23 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−21.77 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.35%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.57%

เกี่ยวกับ FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund


ผู้ออก
แบรนด์
FlexShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.73%
การเงิน26.72%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.28%
การผลิตของผู้ผลิต4.99%
การค้าปลีก4.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.97%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.61%
แร่พลังงาน3.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.59%
สาธารณูปโภค3.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.16%
ระบบขนส่ง2.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.97%
บริการผู้บริโภค1.94%
การสื่อสาร1.79%
บริการการกระจายสินค้า1.42%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.32%
บริการเชิงพาณิชย์0.85%
อื่นๆ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.27%
UNIT1.23%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%7%2%3%4%7%74%
เอเชีย74.85%
ตะวันออกกลาง7.23%
ลาตินอเมริกา7.04%
แอฟริกา4.68%
ยุโรป3.24%
อเมริกาเหนือ2.94%
โอเชียเนีย0.02%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TLTE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.72% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
TLTE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 4.66% และ 2.38% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TLTE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.62 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 776.72% ลดลง
TLTE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪280.23 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TLTE สำหรับ ‪−21.77 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TLTE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.35% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น TLTE ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TLTE คือ 0.57% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.57% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TLTE จะอ้างอิงตาม Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TLTE ลงทุนในหุ้น
ราคา TLTE เพิ่มขึ้น 2.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TLTE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.98% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.16% ภายในหนึ่งปี
TLTE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.68%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้