เริ่มกันเลย
Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETFNorthern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม ชาร์ต
วิเคราะห์
การถือครอง การสนทนา ทางเทคนิค

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.05 M‬ USD
กระแสเงินทุน (1Y)
—
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.51%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪20.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%

เกี่ยวกับ Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF


ผู้ออก
Northern Trust Corporation
แบรนด์
Northern Trust
โฮมเพจ
connect.rightprospectus.com
วันจัดตั้งกองทุน
19 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621293

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TIPC มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 และ United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041 โดยครอบครอง 12.89% และ 12.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TIPC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.05 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TIPC สำหรับ 0.00 USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TIPC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.51% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TIPC ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ Northern Trust ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TIPC คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TIPC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TIPC ลงทุนในพันธบัตร
TIPC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้