สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ AAM Todd International Intrinsic Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Advisors Asset Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.41%
การเงิน31.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.99%
การค้าปลีก7.77%
การผลิตของผู้ผลิต7.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.55%
แร่พลังงาน5.43%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.37%
ระบบขนส่ง2.18%
บริการการกระจายสินค้า1.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.82%
การสื่อสาร1.77%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.71%
บริการผู้บริโภค1.28%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.26%
สาธารณูปโภค1.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.59%
กองทุนรวม1.42%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป48.84%
เอเชีย34.92%
อเมริกาเหนือ6.81%
ลาตินอเมริกา3.56%
แอฟริกา3.02%
ตะวันออกกลาง1.58%
โอเชียเนีย1.27%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TIIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.88% และ Health Technology โดยมีหุ้น 8.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
TIIV มีการถือครองสูงสุดใน Banco Santander S.A. Sponsored ADR และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR โดยครอบครอง 2.55% และ 2.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TIIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 21.25 M USD เพิ่มขึ้น 1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TIIV สำหรับ 2.21 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TIIV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TIIV ออกโดย Sun Life Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ AAM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TIIV คือ 0.54% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.54% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TIIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TIIV ลงทุนในหุ้น
TIIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้