สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ISIN
US88636J8734
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เงินสด
ETF
หุ้น76.51%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.66%
การผลิตของผู้ผลิต5.35%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.56%
การเงิน3.53%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.65%
สาธารณูปโภค2.41%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.22%
ระบบขนส่ง1.69%
แร่พลังงาน1.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.38%
บริการการกระจายสินค้า1.33%
การค้าปลีก1.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.98%
บริการผู้บริโภค0.76%
การสื่อสาร0.50%
บริการเชิงพาณิชย์0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ23.49%
เงินสด38.72%
ETF16.94%
กองทุนรวม3.93%
อื่นๆ−36.10%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TFPN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.65% ลดลง
TFPN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 125.28 M USD ลดลง 1.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TFPN สำหรับ −18.55 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TFPN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.93% เงินปันผลล่าสุด(9 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.23 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TFPN ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Blueprint ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TFPN คือ 2.06% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 2.06% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TFPN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TFPN ลงทุนในหุ้น
ราคา TFPN เพิ่มขึ้น 3.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TFPN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.44% ภายในหนึ่งปี
TFPN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.26%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้