สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ISIN
US88636J8734
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เงินสด
ETF
หุ้น73.18%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.80%
การผลิตของผู้ผลิต6.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.81%
การเงิน3.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.01%
สาธารณูปโภค2.17%
ระบบขนส่ง1.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.71%
แร่พลังงาน1.46%
บริการการกระจายสินค้า1.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.33%
บริการผู้บริโภค0.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.81%
การค้าปลีก0.74%
บริการเชิงพาณิชย์0.65%
การสื่อสาร0.47%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ26.82%
เงินสด33.70%
ETF16.22%
กองทุนรวม7.37%
อื่นๆ−30.47%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TFPN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.65% ลดลง
TFPN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 122.43 M USD เพิ่มขึ้น 5.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TFPN สำหรับ −20.38 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TFPN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.95% เงินปันผลล่าสุด(9 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.23 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TFPN ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ Blueprint ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TFPN คือ 2.06% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 2.06% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TFPN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TFPN ลงทุนในหุ้น
ราคา TFPN เพิ่มขึ้น 5.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TFPN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.08% ภายในหนึ่งปี
TFPN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.56%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้