สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Towle Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการการกระจายสินค้า
การค้าปลีก
หุ้น97.43%
แร่พลังงาน18.07%
การผลิตของผู้ผลิต13.34%
บริการการกระจายสินค้า11.68%
การค้าปลีก11.03%
ระบบขนส่ง9.76%
การเงิน7.60%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.62%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.70%
บริการผู้บริโภค1.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.57%
กองทุนรวม2.55%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.35%
ยุโรป2.65%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TCV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 18.07% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TCV มีการถือครองสูงสุดใน Par Pacific Holdings Inc และ Delek US Holdings Inc โดยครอบครอง 4.88% และ 4.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TCV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 87.80 M USD ลดลง 3.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCV สำหรับ 2.51 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TCV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TCV ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Towle ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCV คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCV ลงทุนในหุ้น
TCV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้