สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Towle Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Pine Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS02072Q4322
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น98.27%
การผลิตของผู้ผลิต16.69%
การเงิน16.23%
แร่พลังงาน10.81%
บริการการกระจายสินค้า7.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.60%
การค้าปลีก7.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.37%
ระบบขนส่ง6.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.25%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.51%
บริการเชิงพาณิชย์2.32%
บริการผู้บริโภค2.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.73%
กองทุนรวม1.79%
เงินสด−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TCV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 16.70% และ Finance โดยมีหุ้น 16.24% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TCV มีการถือครองสูงสุดใน Anywhere Real Estate Inc. และ Alpha Metallurgical Resources, Inc. โดยครอบครอง 4.18% และ 3.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TCV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 646.21% ลดลง
TCV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 82.44 M USD ลดลง 3.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCV สำหรับ −5.19 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TCV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.27% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.01 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TCV ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Towle ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCV คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCV ลงทุนในหุ้น
TCV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้