สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Towle Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
การผลิตของผู้ผลิต
การค้าปลีก
ระบบขนส่ง
หุ้น98.23%
แร่พลังงาน18.06%
การผลิตของผู้ผลิต11.67%
การค้าปลีก11.10%
ระบบขนส่ง10.87%
บริการการกระจายสินค้า9.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.29%
การเงิน5.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.57%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.40%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.83%
บริการผู้บริโภค1.58%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.77%
กองทุนรวม1.75%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.02%
ยุโรป2.98%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TCV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 18.06% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TCV มีการถือครองสูงสุดใน Par Pacific Holdings Inc และ Delek US Holdings Inc โดยครอบครอง 4.91% และ 4.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TCV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 88.83 M USD เพิ่มขึ้น 1.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCV สำหรับ 2.51 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TCV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TCV ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Towle ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCV คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCV ลงทุนในหุ้น
TCV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้