สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Towle Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.48%
แร่พลังงาน16.00%
การเงิน14.96%
การผลิตของผู้ผลิต12.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.39%
การค้าปลีก8.67%
บริการการกระจายสินค้า7.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.08%
ระบบขนส่ง6.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.13%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.72%
บริการผู้บริโภค2.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.52%
กองทุนรวม1.37%
เงินสด0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.34%
ยุโรป2.66%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TCV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 16.00% และ Finance โดยมีหุ้น 14.96% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TCV มีการถือครองสูงสุดใน Anywhere Real Estate Inc. และ HF Sinclair Corporation โดยครอบครอง 3.83% และ 3.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TCV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 79.79 M USD ลดลง 6.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCV สำหรับ −2.56 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TCV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TCV ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Towle ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCV คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCV ลงทุนในหุ้น
TCV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้