Thrivent Core Plus Bond ETFThrivent Core Plus Bond ETFThrivent Core Plus Bond ETF

Thrivent Core Plus Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪245.30 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪220.58 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.59%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.83 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Thrivent Core Plus Bond ETF


ผู้ออก
Thrivent Financial for Lutherans
แบรนด์
Thrivent
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Thrivent Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
Securitized
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร41.54%
Securitized40.32%
รัฐบาล18.56%
เงินสด−0.41%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%1%84%9%0.7%0.2%2%
อเมริกาเหนือ84.13%
ยุโรป9.79%
เอเชีย2.88%
ลาตินอเมริกา1.77%
แอฟริกา0.72%
โอเชียเนีย0.53%
ตะวันออกกลาง0.18%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TCPB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 41.54% และ Securitized โดยมีหุ้น 40.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TCPB มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054 และ United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 โดยครอบครอง 3.62% และ 3.29% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TCPB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.91% ลดลง
TCPB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪245.30 M‬ USD ลดลง 0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCPB สำหรับ ‪220.58 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TCPB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.59% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.19 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TCPB ออกโดย Thrivent Financial for Lutherans ภายใต้แบรนด์ Thrivent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCPB คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCPB จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCPB ลงทุนในพันธบัตร
TCPB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้