สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
ผู้จัดจำหน่าย
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สาธารณูปโภค
หุ้น100.65%
การเงิน19.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18.64%
สาธารณูปโภค16.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.29%
บริการผู้บริโภค6.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.01%
บริการเชิงพาณิชย์4.62%
บริการการกระจายสินค้า4.31%
การค้าปลีก3.22%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.95%
การผลิตของผู้ผลิต0.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.65%
กองทุนรวม0.23%
เงินสด0.09%
Rights & Warrants−0.98%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ93.30%
ยุโรป6.70%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TCAL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.53% และ Health Technology โดยมีหุ้น 18.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TCAL มีการถือครองสูงสุดใน Arthur J. Gallagher & Co. และ Thermo Fisher Scientific Inc. โดยครอบครอง 2.26% และ 2.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TCAL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.01% ลดลง
TCAL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 148.26 M USD เพิ่มขึ้น 10.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCAL สำหรับ 124.25 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TCAL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 10.09% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TCAL ออกโดย T. Rowe Price Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ T. Rowe Price ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCAL คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCAL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCAL ลงทุนในหุ้น
TCAL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้