Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETFCC

Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF

28.65USDอาร์
+0.07+0.25%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.พ. 21:10 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขายก่อนตลาดเปิด
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪221.91 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−14.92 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.20%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.77 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.73%

เกี่ยวกับ Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF


ผู้ออก
Cary Street Partners Financial LLC /VA/
แบรนด์
Fairlead
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 มี.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Cary Street Partners Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Capital appreciation
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.63%
เงินสด0.37%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
X
Communication Services Select Sector SPDR FundXLC
13.13%
X
Financial Select Sector SPDR FundXLF
12.89%
X
Technology Select Sector SPDR FundXLK
12.60%
X
Consumer Staples Select Sector SPDR FundXLP
12.29%
X
Utilities Select Sector SPDR FundXLU
12.17%
X
Industrial Select Sector SPDR FundXLI
12.16%
X
Consumer Discretionary Select Sector SPDR FundXLY
12.06%
G
SPDR Gold MiniShares TrustGLDM
4.31%
S
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFSPTL
4.04%
S
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFSPTS
3.98%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก99.63%
11 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มี.ค. '23
มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
27 ธ.ค. 2024
27 ธ.ค. 2024
2 ม.ค. 2025
0.093
รายไตรมาส
26 ก.ย. 2024
26 ก.ย. 2024
1 ต.ค. 2024
0.161
รายไตรมาส
27 มี.ค. 2024
28 มี.ค. 2024
2 เม.ย. 2024
0.091
รายไตรมาส
27 ธ.ค. 2023
28 ธ.ค. 2023
2 ม.ค. 2024
0.085
รายไตรมาส
27 ก.ย. 2023
28 ก.ย. 2023
3 ต.ค. 2023
0.082
รายไตรมาส
28 มิ.ย. 2023
29 มิ.ย. 2023
5 ก.ค. 2023
0.094
รายไตรมาส
29 มี.ค. 2023
30 มี.ค. 2023
4 เม.ย. 2023
0.061
รายไตรมาส

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน