สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Donald L. Hagan LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF98.32%
เงินสด1.68%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SSXU มีการถือครองสูงสุดใน Franklin FTSE Japan ETF และ iShares MSCI China ETF โดยครอบครอง 18.93% และ 11.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SSXU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.76 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.56 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 26.45% เพิ่มขึ้น
SSXU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 37.31 M USD ลดลง 9.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SSXU สำหรับ −4.27 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SSXU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.25% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.76 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SSXU ออกโดย Donald L. Hagan LLC ภายใต้แบรนด์ Day Hagan ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SSXU คือ 1.22% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.22% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SSXU จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SSXU ลงทุนในกองทุน
ราคา SSXU เพิ่มขึ้น 2.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SSXU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.37% ภายในหนึ่งปี
SSXU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้