สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ State Street Blackstone Senior Loan ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 เม.ย. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78467V6083
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
Loans
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Loans76.14%
องค์กร10.12%
อื่นๆ8.09%
กองทุนรวม4.27%
เงินสด1.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ91.12%
ยุโรป4.95%
เอเชีย2.74%
โอเชียเนีย1.19%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SRLN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.28 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.25 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 10.97% เพิ่มขึ้น
SRLN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.67 B USD เพิ่มขึ้น 3.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SRLN สำหรับ −783.58 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SRLN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.71% เงินปันผลล่าสุด(6 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SRLN ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SRLN คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SRLN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SRLN ลงทุนในพันธบัตร
และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.59% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SRLN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.37% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.31% ภายในหนึ่งปี
SRLN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้