SRH U.S. Quality GARP ETFSRH U.S. Quality GARP ETFSRH U.S. Quality GARP ETF

SRH U.S. Quality GARP ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪179.72 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪135.82 K‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.75%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.40 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ SRH U.S. Quality GARP ETF


ผู้ออก
Paralel Technologies LLC
แบรนด์
SRH
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Paralel Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Paralel Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US2103221030

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.92%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.07%
การผลิตของผู้ผลิต10.05%
บริการเชิงพาณิชย์8.90%
บริการการกระจายสินค้า8.08%
การเงิน6.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.37%
บริการผู้บริโภค5.41%
การค้าปลีก4.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.79%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.09%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.04%
สาธารณูปโภค1.96%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.32%
การสื่อสาร1.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
กองทุนรวม0.09%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SRHQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 16.33% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SRHQ มีการถือครองสูงสุดใน Ciena Corporation และ EnerSys โดยครอบครอง 6.90% และ 3.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SRHQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.06% เพิ่มขึ้น
SRHQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪179.72 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SRHQ สำหรับ ‪135.82 K‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SRHQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.75% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.08 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SRHQ ออกโดย Paralel Technologies LLC ภายใต้แบรนด์ SRH ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SRHQ คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SRHQ จะอ้างอิงตาม SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SRHQ ลงทุนในหุ้น
ราคา SRHQ ลดลง −0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SRHQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.77% ภายในหนึ่งปี
SRHQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้