สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มิ.ย. 2554
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.93%
การเงิน39.94%
สาธารณูปโภค14.27%
บริการผู้บริโภค5.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.20%
ระบบขนส่ง3.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.17%
บริการการกระจายสินค้า2.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.88%
การผลิตของผู้ผลิต2.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.66%
การค้าปลีก2.58%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.08%
การสื่อสาร1.88%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
กองทุนรวม0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.41%
ยุโรป2.59%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPVM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.94% และ Utilities โดยมีหุ้น 14.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPVM มีการถือครองสูงสุดใน General Motors Company และ Hewlett Packard Enterprise Co. โดยครอบครอง 2.63% และ 2.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPVM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.33 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 27.68% ลดลง
SPVM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 65.02 M USD เพิ่มขึ้น 2.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPVM สำหรับ 19.51 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SPVM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.88% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SPVM ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPVM คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPVM จะอ้างอิงตาม S&P 500 High Momentum Value Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPVM ลงทุนในหุ้น
ราคา SPVM เพิ่มขึ้น 4.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPVM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.96% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.58% ภายในหนึ่งปี
SPVM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้