สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มิ.ย. 2554
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.88%
การเงิน39.00%
สาธารณูปโภค14.69%
บริการผู้บริโภค6.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.85%
ระบบขนส่ง3.74%
บริการการกระจายสินค้า3.64%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.49%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.90%
การผลิตของผู้ผลิต2.62%
การค้าปลีก2.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.41%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.13%
การสื่อสาร1.64%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
กองทุนรวม0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.69%
ยุโรป2.31%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPVM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.00% และ Utilities โดยมีหุ้น 14.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPVM มีการถือครองสูงสุดใน General Motors Company และ Invesco Ltd. โดยครอบครอง 3.11% และ 2.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPVM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.26 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 42.59% เพิ่มขึ้น
SPVM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 85.39 M USD เพิ่มขึ้น 23.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPVM สำหรับ 38.87 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SPVM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.09% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.46 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SPVM ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPVM คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPVM จะอ้างอิงตาม S&P 500 High Momentum Value Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPVM ลงทุนในหุ้น
ราคา SPVM เพิ่มขึ้น 3.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPVM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.64% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.64% ภายในหนึ่งปี
SPVM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้