สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8530
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.80%
การเงิน25.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.29%
การผลิตของผู้ผลิต9.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.68%
การค้าปลีก4.49%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.10%
บริการผู้บริโภค3.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.59%
แร่พลังงาน2.30%
สาธารณูปโภค2.10%
ระบบขนส่ง1.93%
บริการเชิงพาณิชย์1.88%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.87%
บริการการกระจายสินค้า1.35%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.30%
การสื่อสาร1.15%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.20%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.26%
ยุโรป0.60%
ตะวันออกกลาง0.14%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.23% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPSM มีการถือครองสูงสุดใน Sandisk Corporation และ Sterling Infrastructure, Inc. โดยครอบครอง 1.89% และ 0.79% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPSM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.16% เพิ่มขึ้น
SPSM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 12.55 B USD ลดลง 1.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPSM สำหรับ 427.25 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SPSM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.75% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SPSM ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ State Street ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPSM คือ 0.03% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.03% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPSM จะอ้างอิงตาม S&P Small Cap 600 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPSM ลงทุนในหุ้น
ราคา SPSM ลดลง −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPSM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.83% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.83% ภายในหนึ่งปี
SPSM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้