สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4653
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.21%
การเงิน16.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.82%
การสื่อสาร7.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.31%
การค้าปลีก6.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.62%
บริการผู้บริโภค3.99%
การผลิตของผู้ผลิต3.38%
สาธารณูปโภค2.51%
แร่พลังงาน2.47%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.21%
ระบบขนส่ง1.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.86%
บริการการกระจายสินค้า0.66%
บริการเชิงพาณิชย์0.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.41%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
กองทุนรวม0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.65%
ยุโรป5.35%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPDG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.21% และ Finance โดยมีหุ้น 16.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPDG มีการถือครองสูงสุดใน Verizon Communications Inc. และ International Business Machines Corporation โดยครอบครอง 7.86% และ 5.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPDG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.31 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.78% เพิ่มขึ้น
SPDG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 10.23 M USD ลดลง 1.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPDG สำหรับ 2.58 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SPDG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.88% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.31 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SPDG ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPDG คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPDG จะอ้างอิงตาม S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPDG ลงทุนในหุ้น
ราคา SPDG ลดลง −1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPDG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.61% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.61% ภายในหนึ่งปี
SPDG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้