iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETFiShares U.S. SmallCap Equity Factor ETFiShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF

iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.21 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪742.22 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.29%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.10%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪30.25 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 เม.ย. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
STOXX US Small Cap Equity Factor Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.25%
การเงิน21.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.65%
การผลิตของผู้ผลิต9.45%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.03%
การค้าปลีก6.99%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.99%
บริการผู้บริโภค4.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.26%
บริการเชิงพาณิชย์2.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.83%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.53%
แร่พลังงาน2.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.32%
สาธารณูปโภค2.12%
บริการการกระจายสินค้า2.02%
ระบบขนส่ง1.26%
การสื่อสาร1.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.75%
เงินสด0.75%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.6%95%2%1%0.2%
อเมริกาเหนือ95.44%
ยุโรป2.43%
ตะวันออกกลาง1.33%
ลาตินอเมริกา0.64%
เอเชีย0.15%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SMLF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.79% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMLF มีการถือครองสูงสุดใน EMCOR Group, Inc. และ Carvana Co. Class A โดยครอบครอง 1.14% และ 0.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMLF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 19.61% เพิ่มขึ้น
SMLF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.21 B‬ USD เพิ่มขึ้น 15.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMLF สำหรับ ‪742.22 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SMLF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.29% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SMLF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMLF คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMLF จะอ้างอิงตาม STOXX US Small Cap Equity Factor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMLF ลงทุนในหุ้น
ราคา SMLF เพิ่มขึ้น 5.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMLF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.76% ภายในหนึ่งปี
SMLF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้