Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.17 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪598.50 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.80%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪39.69 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF


ผู้ออก
Bahl & Gaynor, Inc.
แบรนด์
Bahl & Gaynor
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Bahl & Gaynor, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดส่วนขยาย
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.83%
การเงิน26.13%
สาธารณูปโภค13.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.27%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.39%
การผลิตของผู้ผลิต7.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.49%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.75%
บริการเชิงพาณิชย์2.32%
บริการผู้บริโภค2.09%
การค้าปลีก1.97%
บริการการกระจายสินค้า1.63%
ระบบขนส่ง1.54%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.73%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.17%
รัฐบาล0.19%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%3%
อเมริกาเหนือ96.03%
ยุโรป3.97%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SMIG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.13% และ Utilities โดยมีหุ้น 13.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMIG มีการถือครองสูงสุดใน Broadridge Financial Solutions, Inc. และ Hartford Insurance Group, Inc. โดยครอบครอง 4.76% และ 4.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMIG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล
SMIG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.17 B‬ USD เพิ่มขึ้น 2.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMIG สำหรับ ‪598.50 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SMIG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.80% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SMIG ออกโดย Bahl & Gaynor, Inc. ภายใต้แบรนด์ Bahl & Gaynor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMIG คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMIG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMIG ลงทุนในหุ้น
ราคา SMIG เพิ่มขึ้น 1.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMIG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.18% ภายในหนึ่งปี
SMIG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้