สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Bahl & Gaynor, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.65%
การเงิน26.18%
สาธารณูปโภค13.95%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.43%
การผลิตของผู้ผลิต7.14%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.78%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.33%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.46%
บริการผู้บริโภค2.01%
การค้าปลีก1.85%
บริการเชิงพาณิชย์1.84%
บริการการกระจายสินค้า1.64%
ระบบขนส่ง1.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.78%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.35%
รัฐบาล0.21%
เงินสด0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.25%
ยุโรป3.75%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMIG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.18% และ Utilities โดยมีหุ้น 13.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMIG มีการถือครองสูงสุดใน Snap-on Incorporated และ Broadridge Financial Solutions, Inc. โดยครอบครอง 4.53% และ 4.49% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMIG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล
SMIG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.18 B USD เพิ่มขึ้น 0.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMIG สำหรับ 581.38 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SMIG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.80% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SMIG ออกโดย Bahl & Gaynor, Inc. ภายใต้แบรนด์ Bahl & Gaynor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMIG คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMIG จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMIG ลงทุนในหุ้น
ราคา SMIG ลดลง −1.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SMIG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.96% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.96% ภายในหนึ่งปี
SMIG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้