สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Intech Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5636
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.26%
การเงิน23.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.48%
การผลิตของผู้ผลิต10.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.54%
การค้าปลีก6.53%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.40%
บริการผู้บริโภค3.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.42%
แร่พลังงาน2.16%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.10%
บริการเชิงพาณิชย์1.83%
ระบบขนส่ง1.28%
บริการการกระจายสินค้า0.97%
การสื่อสาร0.62%
สาธารณูปโภค0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.74%
กองทุนรวม0.70%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.13%
ยุโรป1.85%
ตะวันออกกลาง0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMDX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.48% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMDX มีการถือครองสูงสุดใน EMCOR Group, Inc. และ Jones Lang LaSalle Incorporated โดยครอบครอง 2.16% และ 1.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMDX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 94.09 M USD เพิ่มขึ้น 6.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMDX สำหรับ 82.65 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SMDX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SMDX ออกโดย Intech Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Intech ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMDX คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMDX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMDX ลงทุนในหุ้น
SMDX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้