Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETFIntech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETFIntech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪94.88 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪82.65 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.15 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF


ผู้ออก
Intech Holdings LLC
แบรนด์
Intech ETFs
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Intech Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5636

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดส่วนขยาย
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.26%
การเงิน23.72%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.32%
การผลิตของผู้ผลิต10.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.24%
การค้าปลีก6.58%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.36%
บริการผู้บริโภค3.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.89%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.45%
แร่พลังงาน2.14%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.05%
บริการเชิงพาณิชย์1.82%
ระบบขนส่ง1.28%
บริการการกระจายสินค้า0.97%
การสื่อสาร0.60%
สาธารณูปโภค0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.74%
กองทุนรวม0.71%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%0%
อเมริกาเหนือ98.12%
ยุโรป1.85%
ตะวันออกกลาง0.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SMDX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.72% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMDX มีการถือครองสูงสุดใน EMCOR Group, Inc. และ Jones Lang LaSalle Incorporated โดยครอบครอง 2.09% และ 1.39% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMDX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪94.88 M‬ USD เพิ่มขึ้น 6.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMDX สำหรับ ‪82.65 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SMDX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SMDX ออกโดย Intech Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Intech ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMDX คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMDX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMDX ลงทุนในหุ้น
SMDX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้