สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Intech Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS45259A5636
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.67%
การเงิน24.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.18%
การผลิตของผู้ผลิต12.36%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.85%
การค้าปลีก5.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.03%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.54%
บริการการกระจายสินค้า3.30%
บริการผู้บริโภค3.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.89%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.83%
แร่พลังงาน2.02%
ระบบขนส่ง1.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.95%
บริการเชิงพาณิชย์1.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.71%
สาธารณูปโภค1.51%
การสื่อสาร0.57%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
กองทุนรวม0.28%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.75%
ยุโรป2.24%
ตะวันออกกลาง0.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMDX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.68% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.18% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMDX มีการถือครองสูงสุดใน Ciena Corporation และ Tenet Healthcare Corporation โดยครอบครอง 1.51% และ 1.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMDX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 112.77 M USD เพิ่มขึ้น 5.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMDX สำหรับ 99.38 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SMDX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.60% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SMDX ออกโดย Intech Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Intech ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMDX คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMDX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMDX ลงทุนในหุ้น
SMDX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้