สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Intech Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5636
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.73%
การเงิน23.30%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.19%
การผลิตของผู้ผลิต11.74%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.45%
การค้าปลีก5.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.16%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.67%
บริการผู้บริโภค3.58%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.31%
บริการการกระจายสินค้า2.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.75%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.07%
ระบบขนส่ง2.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.86%
บริการเชิงพาณิชย์1.73%
แร่พลังงาน1.72%
สาธารณูปโภค1.19%
การสื่อสาร0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
กองทุนรวม0.19%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.14%
ยุโรป2.83%
ตะวันออกกลาง0.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMDX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.30% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMDX มีการถือครองสูงสุดใน Ciena Corporation และ Jones Lang LaSalle Incorporated โดยครอบครอง 1.52% และ 1.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMDX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 100.09 M USD เพิ่มขึ้น 8.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SMDX สำหรับ 89.86 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SMDX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SMDX ออกโดย Intech Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Intech ETFs ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMDX คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMDX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMDX ลงทุนในหุ้น
SMDX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้