สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS26922B8651
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ระบบขนส่ง
หุ้น99.37%
ระบบขนส่ง99.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.63%
กองทุนรวม0.90%
เงินสด−0.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย55.59%
ยุโรป24.23%
อเมริกาเหนือ17.00%
โอเชียเนีย3.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SEA มีการถือครองสูงสุดใน A.P. Moller - Maersk A/S Class B และ Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. โดยครอบครอง 5.16% และ 4.78% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SEA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.96 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.40 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 150.19% ลดลง
SEA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 10.72 M USD เพิ่มขึ้น 15.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SEA สำหรับ 3.90 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SEA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.67% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.96 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SEA ออกโดย U.S. Global Investors, Inc. ภายใต้แบรนด์ US Global ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SEA คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SEA จะอ้างอิงตาม U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SEA ลงทุนในหุ้น
ราคา SEA ลดลง −3.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.49% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SEA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.66% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.66% ภายในหนึ่งปี
SEA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้