Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪126.39 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪25.39 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.54%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.18 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%

เกี่ยวกับ Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF


ผู้ออก
Bahl & Gaynor, Inc.
แบรนด์
Bahl & Gaynor
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Bahl & Gaynor, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS2689616041

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.73%
การเงิน16.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.89%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ14.72%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.35%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.36%
บริการผู้บริโภค6.52%
การผลิตของผู้ผลิต6.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.63%
สาธารณูปโภค3.16%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.28%
บริการการกระจายสินค้า2.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
รัฐบาล0.20%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%
อเมริกาเหนือ98.78%
ยุโรป1.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


SCDV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.71% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 14.89% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SCDV มีการถือครองสูงสุดใน Ensign Group, Inc. และ Gildan Activewear Inc. โดยครอบครอง 7.38% และ 6.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SCDV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.78% ลดลง
SCDV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪126.39 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SCDV สำหรับ ‪25.63 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SCDV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.54% เงินปันผลล่าสุด(1 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.01 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SCDV ออกโดย Bahl & Gaynor, Inc. ภายใต้แบรนด์ Bahl & Gaynor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SCDV คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SCDV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SCDV ลงทุนในหุ้น
ราคา SCDV เพิ่มขึ้น 0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.30% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SCDV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.74% ภายในหนึ่งปี
SCDV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้