สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Bahl & Gaynor, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.60%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ14.33%
การเงิน13.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.08%
การผลิตของผู้ผลิต6.76%
บริการผู้บริโภค5.26%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.47%
สาธารณูปโภค3.46%
บริการการกระจายสินค้า1.91%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
รัฐบาล0.07%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.10%
ยุโรป1.90%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SCDV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.60% และ Health Services โดยมีหุ้น 14.33% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SCDV มีการถือครองสูงสุดใน Ensign Group, Inc. และ Curtiss-Wright Corporation โดยครอบครอง 7.42% และ 6.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SCDV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 71.08% เพิ่มขึ้น
SCDV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 122.53 M USD เพิ่มขึ้น 0.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SCDV สำหรับ 21.90 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SCDV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.58% เงินปันผลล่าสุด(1 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SCDV ออกโดย Bahl & Gaynor, Inc. ภายใต้แบรนด์ Bahl & Gaynor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SCDV คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SCDV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SCDV ลงทุนในหุ้น
ราคา SCDV ลดลง −0.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.34% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SCDV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.42% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.42% ภายในหนึ่งปี
SCDV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้