สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Bahl & Gaynor, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ14.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.58%
การเงิน14.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.35%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.75%
การผลิตของผู้ผลิต6.17%
บริการผู้บริโภค5.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.90%
สาธารณูปโภค3.45%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.28%
บริการการกระจายสินค้า1.97%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
เงินสด0.06%
รัฐบาล0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.74%
ยุโรป1.26%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SCDV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Services โดยมีหุ้น 14.95% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 14.77% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SCDV มีการถือครองสูงสุดใน Ensign Group, Inc. และ Curtiss-Wright Corporation โดยครอบครอง 7.60% และ 6.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SCDV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 260.24% ลดลง
SCDV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 128.90 M USD เพิ่มขึ้น 2.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SCDV สำหรับ 28.95 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SCDV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.57% เงินปันผลล่าสุด(3 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.01 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SCDV ออกโดย Bahl & Gaynor, Inc. ภายใต้แบรนด์ Bahl & Gaynor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SCDV คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SCDV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SCDV ลงทุนในหุ้น
ราคา SCDV ลดลง −4.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SCDV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.40% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.40% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.12% ภายในหนึ่งปี
SCDV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้