สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Infrastructure Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
องค์กร
หุ้น90.34%
การเงิน35.23%
การผลิตของผู้ผลิต5.23%
บริการผู้บริโภค4.72%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.29%
ระบบขนส่ง4.17%
สาธารณูปโภค3.94%
แร่พลังงาน2.69%
การค้าปลีก2.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ9.66%
องค์กร26.59%
ETF10.09%
กองทุนรวม1.52%
UNIT1.13%
Rights & Warrants−0.31%
เงินสด−29.36%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.60%
ยุโรป2.40%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SCAP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 45.68% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 6.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SCAP มีการถือครองสูงสุดใน iShares Russell 2000 ETF และ StoneX Group Inc. โดยครอบครอง 10.09% และ 3.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SCAP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 USD ในการปันผล
SCAP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 14.88 M USD เพิ่มขึ้น 3.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SCAP สำหรับ 5.26 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SCAP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.53% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SCAP ออกโดย Infrastructure Capital Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ InfraCap ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SCAP คือ 1.96% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.96% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SCAP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SCAP ลงทุนในหุ้น
ราคา SCAP เพิ่มขึ้น 6.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SCAP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.85% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.85% ภายในหนึ่งปี
SCAP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้