สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Advisors Asset Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US26922B4858
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการเชิงพาณิชย์
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.80%
การเงิน13.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.21%
บริการเชิงพาณิชย์12.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.03%
การผลิตของผู้ผลิต7.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.91%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.44%
การค้าปลีก4.21%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.53%
บริการผู้บริโภค1.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.77%
บริการการกระจายสินค้า1.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.35%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.53%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.02%
กองทุนรวม1.06%
เงินสด−0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SAWS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 14.81% และ Finance โดยมีหุ้น 13.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SAWS มีการถือครองสูงสุดใน StoneX Group Inc. และ Artivion, Inc. โดยครอบครอง 4.20% และ 4.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SAWS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 43.63% ลดลง
SAWS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.52 M USD เพิ่มขึ้น 3.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SAWS สำหรับ 604.63 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SAWS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.02% เงินปันผลล่าสุด(5 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.00 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น SAWS ออกโดย Sun Life Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ AAM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SAWS คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SAWS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SAWS ลงทุนในหุ้น
ราคา SAWS เพิ่มขึ้น 3.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SAWS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.96% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.47% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.96% ภายในหนึ่งปี
SAWS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้