สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Schwab Ariel Opportunities ETF
วันจัดตั้งกองทุน
15 พ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246648
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการผู้บริโภค
การเงิน
บริการเชิงพาณิชย์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.75%
บริการผู้บริโภค21.89%
การเงิน20.06%
บริการเชิงพาณิชย์17.23%
การผลิตของผู้ผลิต12.02%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.13%
บริการการกระจายสินค้า2.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.60%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.49%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.19%
การค้าปลีก1.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.75%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.25%
เงินสด1.25%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.40%
ยุโรป3.60%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SAEF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Services โดยมีหุ้น 21.89% และ Finance โดยมีหุ้น 20.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SAEF มีการถือครองสูงสุดใน OneSpaWorld Holdings Ltd. และ Lindblad Expeditions Holdings, Inc. โดยครอบครอง 5.58% และ 4.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SAEF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 41.98% ลดลง
SAEF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 25.93 M USD เพิ่มขึ้น 0.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SAEF สำหรับ 260.10 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SAEF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.33% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SAEF ออกโดย The Charles Schwab Corp. ภายใต้แบรนด์ Schwab ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SAEF คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SAEF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SAEF ลงทุนในหุ้น
ราคา SAEF เพิ่มขึ้น 0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SAEF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.54% ภายในหนึ่งปี
SAEF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้