สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares Ultra SmallCap600
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ม.ค. 2550
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347R8189
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เงินสด
หุ้น77.94%
การเงิน21.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.14%
การผลิตของผู้ผลิต7.12%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.88%
บริการผู้บริโภค3.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.31%
การค้าปลีก3.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.09%
แร่พลังงาน1.90%
สาธารณูปโภค1.61%
บริการเชิงพาณิชย์1.60%
ระบบขนส่ง1.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.25%
บริการการกระจายสินค้า1.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.92%
การสื่อสาร0.66%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ22.06%
เงินสด22.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.03%
ยุโรป0.81%
ตะวันออกกลาง0.16%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SAA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.29% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 8.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SAA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 82.15% เพิ่มขึ้น
SAA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 32.10 M USD ลดลง 4.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SAA สำหรับ −3.02 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SAA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.03% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.08 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SAA ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SAA คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SAA จะอ้างอิงตาม S&P Small Cap 600 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SAA ลงทุนในหุ้น
ราคา SAA ลดลง −0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SAA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 15.29% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.63% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 15.29% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.63% ภายในหนึ่งปี
SAA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้