สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.พ. 2551
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138G6724
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น99.94%
การเงิน15.92%
การค้าปลีก14.06%
การผลิตของผู้ผลิต8.87%
บริการการกระจายสินค้า8.44%
ระบบขนส่ง7.85%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.23%
แร่พลังงาน4.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.69%
บริการผู้บริโภค3.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.46%
บริการเชิงพาณิชย์2.45%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.64%
สาธารณูปโภค1.38%
การสื่อสาร0.75%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
กองทุนรวม0.06%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.09%
ยุโรป1.91%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RWK ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.92% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 14.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RWK มีการถือครองสูงสุดใน Albertsons Companies, Inc. Class A และ Performance Food Group Co โดยครอบครอง 3.00% และ 2.74% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RWK ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.37 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.95% ลดลง
RWK สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.12 B USD เพิ่มขึ้น 4.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RWK สำหรับ 117.61 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RWK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.20% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.37 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RWK ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2008 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RWK คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RWK จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RWK ลงทุนในหุ้น
ราคา RWK เพิ่มขึ้น 2.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RWK
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.50% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.11% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.50% ภายในหนึ่งปี
RWK ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้