สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.พ. 2551
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6724
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น100.00%
การเงิน16.02%
การค้าปลีก14.51%
บริการการกระจายสินค้า8.37%
ระบบขนส่ง7.96%
การผลิตของผู้ผลิต7.72%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.73%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.63%
แร่พลังงาน4.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.55%
บริการผู้บริโภค3.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.79%
บริการเชิงพาณิชย์2.10%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.81%
สาธารณูปโภค1.58%
การสื่อสาร0.95%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
กองทุนรวม0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.98%
ยุโรป2.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RWK ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 16.02% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 14.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RWK มีการถือครองสูงสุดใน Albertsons Companies, Inc. Class A และ Performance Food Group Co โดยครอบครอง 3.35% และ 2.71% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RWK ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.47 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 25.63% ลดลง
RWK สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 994.29 M USD ลดลง 0.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RWK สำหรับ 77.47 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RWK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.29% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.37 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RWK ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2008 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RWK คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RWK จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RWK ลงทุนในหุ้น
ราคา RWK ลดลง −4.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RWK
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.71% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.71% ภายในหนึ่งปี
RWK ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้