สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Rayliant Investment Research Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISINUS00775Y7105
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น100.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33.55%
การเงิน24.62%
แร่พลังงาน5.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.71%
การผลิตของผู้ผลิต4.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.88%
การสื่อสาร3.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.95%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.81%
สาธารณูปโภค2.30%
การค้าปลีก2.02%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.91%
ระบบขนส่ง0.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
บริการการกระจายสินค้า0.23%
บริการผู้บริโภค0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.01%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย72.14%
ลาตินอเมริกา9.65%
ตะวันออกกลาง7.73%
แอฟริกา4.53%
ยุโรป4.27%
อเมริกาเหนือ1.66%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RWEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 33.55% และ Finance โดยมีหุ้น 24.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
RWEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 16.86% และ 5.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RWEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.85 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.37 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 56.77% เพิ่มขึ้น
RWEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 81.23 M USD เพิ่มขึ้น 5.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RWEM สำหรับ 13.93 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RWEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.87% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.85 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น RWEM ออกโดย Veritas Liberabit Vos LLC ภายใต้แบรนด์ Rayliant ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RWEM คือ 0.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RWEM จะอ้างอิงตาม FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RWEM ลงทุนในหุ้น
ราคา RWEM เพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RWEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.20% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.20% ภายในหนึ่งปี
RWEM ซื้อขายที่ราคา Premium (2.97%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้