Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪81.23 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪13.92 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.87%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.52%

เกี่ยวกับ Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF


ผู้ออก
Veritas Liberabit Vos LLC
แบรนด์
Rayliant
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Rayliant Investment Research Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISINUS00775Y7105

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น100.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33.55%
การเงิน24.62%
แร่พลังงาน5.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.71%
การผลิตของผู้ผลิต4.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.88%
การสื่อสาร3.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.95%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.81%
สาธารณูปโภค2.30%
การค้าปลีก2.02%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.91%
ระบบขนส่ง0.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
บริการการกระจายสินค้า0.23%
บริการผู้บริโภค0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.01%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
9%1%4%4%7%72%
เอเชีย72.14%
ลาตินอเมริกา9.65%
ตะวันออกกลาง7.73%
แอฟริกา4.53%
ยุโรป4.27%
อเมริกาเหนือ1.66%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RWEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 33.55% และ Finance โดยมีหุ้น 24.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
RWEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 16.86% และ 5.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RWEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.85 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.37 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 56.77% เพิ่มขึ้น
RWEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪81.23 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RWEM สำหรับ ‪13.93 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RWEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.87% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.85 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น RWEM ออกโดย Veritas Liberabit Vos LLC ภายใต้แบรนด์ Rayliant ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RWEM คือ 0.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RWEM จะอ้างอิงตาม FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RWEM ลงทุนในหุ้น
ราคา RWEM เพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RWEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.20% ภายในหนึ่งปี
RWEM ซื้อขายที่ราคา Premium (2.97%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้