Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪85.86 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.00 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.03%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.52%

เกี่ยวกับ Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF


ผู้ออก
Veritas Liberabit Vos LLC
แบรนด์
Rayliant
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Rayliant Investment Research Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US00775Y7105

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.14%
การเงิน22.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.60%
การผลิตของผู้ผลิต4.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.19%
การค้าปลีก4.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.61%
แร่พลังงาน3.21%
สาธารณูปโภค3.02%
การสื่อสาร2.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.87%
ระบบขนส่ง1.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.53%
บริการผู้บริโภค1.52%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.55%
บริการเชิงพาณิชย์0.31%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
เงินสด0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%1%4%3%2%81%
เอเชีย81.85%
ลาตินอเมริกา5.40%
ยุโรป4.64%
แอฟริกา3.76%
ตะวันออกกลาง2.36%
อเมริกาเหนือ1.99%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RWEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.14% และ Finance โดยมีหุ้น 22.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
RWEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.38% และ 3.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RWEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.64 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.85 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 32.81% ลดลง
RWEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪85.86 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RWEM สำหรับ ‪2.00 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RWEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.03% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.64 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น RWEM ออกโดย Veritas Liberabit Vos LLC ภายใต้แบรนด์ Rayliant ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RWEM คือ 0.52% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.52% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RWEM จะอ้างอิงตาม FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RWEM ลงทุนในหุ้น
ราคา RWEM เพิ่มขึ้น 6.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 34.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RWEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.90% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 36.68% ภายในหนึ่งปี
RWEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้