Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪169.52 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−58.85 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.89%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.61 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46137V3160

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Equal
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ69.36%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน26.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.82%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
กองทุนรวม0.06%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
84%15%
อเมริกาเหนือ84.87%
ยุโรป15.13%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RSPM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 69.36% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 26.76% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RSPM มีการถือครองสูงสุดใน Albemarle Corporation และ Freeport-McMoRan, Inc. โดยครอบครอง 4.56% และ 4.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RSPM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.82% ลดลง
RSPM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪169.52 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RSPM สำหรับ ‪−58.85 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RSPM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.89% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.17 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RSPM ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RSPM คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RSPM จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RSPM ลงทุนในหุ้น
ราคา RSPM เพิ่มขึ้น 9.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RSPM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 15.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.08% ภายในหนึ่งปี
RSPM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้