สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น100.03%
แร่พลังงาน63.23%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม28.28%
สาธารณูปโภค4.64%
อื่นๆ3.85%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.03%
เงินสด−0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RSPG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 63.25% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 28.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RSPG มีการถือครองสูงสุดใน Valero Energy Corporation และ APA Corporation โดยครอบครอง 5.67% และ 5.65% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RSPG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.53 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.51 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.39% เพิ่มขึ้น
RSPG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 414.81 M USD ลดลง 3.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RSPG สำหรับ −137.95 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RSPG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.22% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.53 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RSPG ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RSPG คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RSPG จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RSPG ลงทุนในหุ้น
ราคา RSPG เพิ่มขึ้น 2.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.34% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RSPG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.62% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.62% ภายในหนึ่งปี
RSPG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้