สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3400
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.93%
การเงิน85.60%
บริการเชิงพาณิชย์9.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
กองทุนรวม0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.98%
ยุโรป4.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RSPF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 85.60% และ Commercial Services โดยมีหุ้น 9.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RSPF มีการถือครองสูงสุดใน Robinhood Markets, Inc. Class A และ American Express Company โดยครอบครอง 1.52% และ 1.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RSPF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.62% เพิ่มขึ้น
RSPF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 309.35 M USD ลดลง 5.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RSPF สำหรับ 9.30 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RSPF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.58% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.30 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RSPF ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RSPF คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RSPF จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RSPF ลงทุนในหุ้น
ราคา RSPF ลดลง −3.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RSPF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.39% ภายในหนึ่งปี
RSPF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้